• 香港跑狗图资料16当代债 : 当代节能置业股份有限公司2016年面向

  • 发布日期:2020-01-26 13:10   来源:未知   阅读:

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  限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称

  2015 年 8 月 10 日,发行人董事会审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议

  2015 年 8 月 11 日,发行人股东当代绿色实业有限公司、北京绿建工程项目管理

  有限公司做出股东大会决议,审议通过了上述议案,同意发行不超过 10 亿元(含

  2015 年 12 月 3 日,中国证监会“证监许可【2015】2818”号文核准发行人在中

  国境内公开发行不超过 10 亿元的公司债券。2015 年 4 月 16 日,发行人召开董事会,

  审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案

  的议案》、《关于提请股东授权董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案》。

  1、债券名称:当代节能置业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司

  2、发行规模:本次债券的发行规模为10亿元。2019年投资者行使赎回选择权后,

  4、债券期限:5(3+2)年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利

  计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于

  是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,发行人将以票面面值加最

  6、香港跑狗图资料,调整票面利率选择权:若发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的第30

  个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告,

  将同时发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定

  是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使

  2019年度,发行人行使上调票面利率选择权,将本次债券存续期后2年票面利率

  的公告后,投资者有权选择在本次债券第3个计息年付息日将其持有的本次债券全部

  或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年付息日即为回售支付日,发行人

  将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于

  是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通

  过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公

  司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,

  继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

  2019年度,部分投资者行使回售选择权,行权后本次债券剩余规模为1.18亿元。

  6.40%。2019年度发行人行使上调票面利率选择权,本次债券存续期后2年票面利率

  11、付息日:债券存续期内每年的4月20日为上一个计息年度的付息日(如遇法

  12、兑付日:本次债券剩余额度的兑付日为2021年4月20日(如遇法定节假日或

  休息日,则顺延至其后的第1个交易日)(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后

  15、跟踪评级结果:根据联合信用评级有限公司于2019年5月21日出具的跟踪评

  级报告(联合【2019】764号),发行人跟踪主体信用等级为AA,评级展望为“稳

  根据发行人于 2020 年 1 月 8 日披露的《当代节能置业股份有限公司关于远东

  资信评估有限公司对本公司主体评级结果的公告》,2019 年 12 月 6 日,远东资信评

  估有限公司对发行人主体的信用状况进行了审定,出具了《当代节能置业股份有限

  当代节能置业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

  公司主体信用评级报告》。经远东资信评估有限公司信用评级委员会审定,评定发